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猪年最后一战 A股市值缩水近2万亿!机构这样看
2020-01-24 07:52

原标题:猪年最后一战,A股市值缩水近2万亿!北上资金流出近百亿,春节档电影全撤了,机构这样看

摘要
【猪年最后一战 A股市值缩水近2万亿!机构这样看】申万宏源认为,春节后稳增长发力有望为需求侧增添新的亮点,春节后行情的线索逐渐清晰,春季行情第二阶段由基本面改善驱动的逻辑已基本确立。3月“两会”前后“十四五”规划预期发酵可期。春季行情第二阶段可能出现新一轮“周期搭台,成长唱戏”,继续战略看好5G和新能源汽车。(e公司)

  A股在猪年最后一个交易日大跌近3%。

  春节前的最后一个交易日,由于确诊新型肺炎病例持续增加,武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部23日凌晨发布消息,为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效切断病毒传播途径,坚决遏制疫情蔓延势头,确保人民群众生命安全和身体健康,自1月23日10时起,武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;无特殊原因,市民不要离开武汉;机场、火车站离汉通道暂时关闭?;指词奔淞硇型ǜ?。

  这令A股市场大幅震荡,上证指数跌2.75%、深证成指跌3.52%、创业板指数跌3.32%,均创2019年5月以来最大跌幅。从市场来看,当前A股最新市值65.95万亿元,较上日蒸发1.97万亿元,较上周五蒸发1.89万亿元。

  北向资金持续流出,午后一度净流出超100亿元。截至收盘,沪股通净流出51.33亿元,深股通净流出42.98亿元,合计净流出94.31亿元。美的集团、中国平安、招商银行、五粮液净卖出居前,分别获净卖出14.87亿元、6.86亿元、5.82亿元、5.48亿元。宁德时代逆市获净买入2.89亿元。盘面上除防流感、口罩等少部分概念板块上涨外,绝大部分行业板块都以下跌结束猪年的交易。

  由于市场大幅动荡,避险情绪升温,国债期货近期连续上涨,10年期债主力合约大涨0.54%,以几乎最高价99.69元报收,创2016年11月以来新高。

  防流感概念一枝独秀

  防流感概念指数再次高开高走,截至收盘涨2.12%,投资者交易热情“高烧不退”连续2日突破200亿元,比之前平均约30亿元的成交放大数倍??拼窗?span class="em_stock_key_common" target="_blank" web="1">热景生物大涨16.42%,硕世生物涨10%,再创上市以来新高。鲁抗医药、海王生物、四环生物、科华生物等7股涨停。

  这个时候医药股的整体走强有其合理的一面,但持续性却有待观察,因为目前新型肺炎并没有特效药,如有也就没必要这么紧张了。所以大部分医药股都是跟风炒作,仅是突发事件性促使的短期行为。从以往SARS疫情、汶川地震等突发事件中,相关概念股的表现来看,其股价往往与突发事件的发展进程密切相关。如2003年SARS疫情,东北制药、海王生物、天坛生物等抗病毒概念股曾逆势走强。但随着之后疫情逐渐得到控制,这些概念股就渐渐走弱。

  盘后龙虎榜数据也显示,有部分机构投资者趁防流感概念股拉高之际出货。科华生物涨停,成交12.1亿元,换手15.12%,龙虎榜卖三为机构专用席位,卖出1566万元。而且最近3个交易日,卖出前五席合计卖出1.04亿元,买入前五席合计仅买入2960万元。

  海王生物、达安基因等防流感概念股龙虎榜中都出现机构大幅卖出的现象。

  新型肺炎还带火了生产口罩等防护医疗器械的上市公司。阳普医疗、振德医疗、南卫股份、奥美医疗等涨停。

  奥美医疗20日在互动平台表示,公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势,公司正积极组织生产,保证市场尤其是医院市场的产品供应后。股价连续3个涨停,龙虎榜卖一席位也是机构专用席位,卖出1544万元,而奥美医疗总成交量才1.02亿元,机构卖出占比超全天成交的15%。

  春节撤档影视股重挫

  疫情的发展及武汉的封城,令旅游、影视、餐饮等人流密集的行业备受打击。在预防新型肺炎的提示中,明确提到“避免到封闭、空气不流通的公共场合和人流密集的地方”。而电影院放映厅设计封闭,观影时间一般长达2小时,疫情的发酵对于电影票房施加了更多不确定的影响。

  今年春节档部分影片市场呼声较高,券商对于今年春节档整体票房多给予70亿元左右的预期。根据猫眼专业版数据显示,《唐探3》预售票房达2.26亿元;《姜子牙》的预售票房达到了4451.76万元;而排名第三的《囧妈》的票房则为3762.03万元。

  但为了应对新型冠状病毒疫情,春节档电影《姜子牙》、《囧妈》、《熊出没》等影片全部撤档,具体档期待定。

  受此影响,影视板块重挫,新文化在5个涨停后,开盘后闪崩,直接杀至跌停;当代东方连续2个一字跌停;号百控股上午还一度涨逾6%,下午传来春节档电影全部撤档消息后,一路直奔跌停。长城动漫、万达电影、华策影视等跌幅居前。

  万达电影日前预告2019年净利润亏损33亿元—45亿元,叠加春节影片撤档,本周连续下跌,但北上资金却连续加仓,持股由上周末的1784万股增仓至2441万股,逆市价仓了657万股,持股创历史新高。

  没电影看了,那春节最好的娱乐活动就是宅家里打游戏了。出版传媒、三五互联、电魂网络3网游概念股强势涨停,三七互娱、三六零、完美世界等涨幅居前。

  机构观点

  申万宏源认为,春节后稳增长发力有望为需求侧增添新的亮点,春节后行情的线索逐渐清晰,春季行情第二阶段由基本面改善驱动的逻辑已基本确立。3月“两会”前后“十四五”规划预期发酵可期。春季行情第二阶段可能出现新一轮“周期搭台,成长唱戏”,继续战略看好5G和新能源汽车。

  光大证券指出,决定市场大势的根本因素是政策经济周期基本面。在一周左右的短期内,疫情扩散可以通过情绪对市场运行造成扰动;在一个季度左右的中期内,疫情造成的情绪担忧不足以影响市场走势,需要关注经济数据变化;在一年的长期维度,疫情影响可以忽略不计,之前的短期扰动是长线投资者难得的加仓机会。对于当下,应密切关注基本面动向,无需过度恐慌。

  银河证券表示,A 股的春季躁动行情从未缺席,资金面的“春节效应”对中长期资金影响程度有限,因此在当前这个阶段,需要注意结构性的把握,可适当止盈兑现高位股并加大配置低估值且有盈利能力的公司。投资建议上,继续看好科技股,行业配置方向,主要是 5G、传媒、消费电子和新能源产业链等板块,调整到位的科技股值得关注,其韧性和持续性较强。

(文章来源:e公司)

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